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国泰中证影视主题ETF净值下跌6.11% 请保持关注

2023-06-22 08:32:50 来源：金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金06月22日讯国泰中证影视主题ETF基金06月21日下跌5.93%，现价1.11元，成交1703.98万元。当前本基金场外净值为1.1086元，环比上个交易日下跌6.11%，场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.08%，业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.93%，近3个月本基金净值上涨3.77%，近6月本基金净值上涨24.45%，近1年本基金净值上涨18.92%，成立以来本基金累计净值为1.1086元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益18.07%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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