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西安旅游: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要 今日热文

2025-08-16 10:13:22    来源:证券之星公司公告


【资料图】

西安旅游股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下:非经营性资金占用方面,现大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业和其他关联方及其附属企业均无相关记录。其他关联资金往来方面,大股东及其附属企业包括西安旅游集团有限责任公司等五家公司,涉及应收账款,往来原因为销售商品和租赁费等,期末余额总计2267568.03元。上市公司的子公司及其附属企业涉及七家控股或全资子公司,均为其他应收款,主要往来原因为资金周转,期末余额总计483787054 97元。总计来看,2025年初往来资金余额为475882804 48元,2025年度往来累计发生金额为21031386 94元,2025年度往来资金的利息为7053346 89元,2025年度偿还累计发生金额为20180483 34元,2025年末往来资金余额为483787054 97元。法定代表人为陆飞,主管会计工作的负责人为刘文忠,会计机构负责人为张华。

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